Цены на пифы, которые ликвидированы
Добрый день!
Мне нужны цены на 2 пифа RU000A0ZYHB4, RU000A109353. Первый ликвидирован 18.12.2025, второй - 02.02.2026. На вашем сайте я не могу найти цены по этим 2 пифам. На сайте Cbonds написано, что последние данные есть на 10.12.2025 и на 26.01.2026 соответственно. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то получить цены на эти пифы, пока они еще не были ликвидированы? И действительно ли нет цен в промежуток между 10.12.2025 - 18.12.2025 и 26.01.2026 - 02.02.2026 соответственно?
Спасибо!
Добрый день!
1. Поскольку фонды ликвидированы, данные по ним действительно не выводятся на сайт, но хранятся у нас в базе. Запросить их можно по адресу database@cbonds.info.
2. В отношении этих фондов не совсем корректно говорить о "ценах" - они не торговались на бирже, данные, которые содержатся в нашей базе, - это стоимости чистых активов и расчетные стоимости паев.
3. Что касается последней доступной даты пая/СЧА - она действительно отличается от даты ликвидации, поскольку дата ликвидации проставляется по принятию соответствующего решения ЦБ после получения всех необходимых документов от УК, однако сама процедура (в данном случае присоединения фондов) завершается раньше. Последняя доступная дата таким образом соответствует последнему дню расчета СЧА и стоимости пая, после чего все активы фондов перешли другим ОПИФ (формально с этого момента и до ликвидации СЧА их равна нулю, но мы не вносим нулевые значения в базу). Для RU000A0ZYHB4 это действительно 10.12.2025, для RU000A109353 - 20.01.2026 (не 26.01.2026 - данные за 21-26.01.2026 на сайте Cbonds вызваны репликацией предыдущих значений из-за технических особенностей записи с источника, в базе последняя дата расчета пая/СЧА корректная - 20.01.2026).